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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 33 679.00 | 2 315.00 | 35 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 312 961.00 | 8 577.00 | 304 383.00 | 312 961.00 |
AP Constructions | 708 622.00 | 135 305.00 | 573 317.00 | 708 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 348.00 | 241 093.00 | 536 255.00 | 777 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 842.00 | 50 443.00 | 122 399.00 | 172 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 985.00 | | 495 985.00 | 495 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 379.00 | 469 295.00 | 2 037 084.00 | 2 506 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
BN En cours de production de biens | 207 364.00 | | 207 364.00 | 207 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 904.00 | | 815 904.00 | 815 904.00 |
BZ Autres créances | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
CF Disponibilités | 2 700 610.00 | | 2 700 610.00 | 2 700 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 312.00 | | 4 152 312.00 | 4 152 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 691.00 | 469 295.00 | 6 189 396.00 | 6 658 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 565 835.00 | 4 283 434.00 | | 4 565 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 947.00 | 282 401.00 | | 467 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 450.00 | 105 762.00 | | 98 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 232.00 | 4 891 597.00 | | 5 352 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 754.00 | 19 793.00 | | 20 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 754.00 | 19 793.00 | | 20 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 34 417.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 113.00 | 170 590.00 | | 372 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 723.00 | 164 687.00 | | 380 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 10 122.00 | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 44 339.00 | 20.00 | | 44 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 410.00 | 379 836.00 | | 816 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 396.00 | 5 291 226.00 | | 6 189 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 410.00 | 379 836.00 | | 816 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 34 417.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 607.00 | 74 987.00 | 89 594.00 | 14 607.00 |
FD Production vendue biens | 427 697.00 | 1 970 609.00 | 2 398 306.00 | 427 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 304.00 | 2 045 596.00 | 2 487 900.00 | 442 304.00 |
FM Production stockée | | | 45 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 313.00 | 5 038.00 | | 7 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 461.00 | 174 652.00 | | 41 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 774.00 | 179 690.00 | | 48 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 035.00 | 91 797.00 | | 51 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 096.00 | 91 797.00 | | 51 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | 87 893.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 221.00 | 69 549.00 | | 194 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 235.00 | 2 422 378.00 | | 2 824 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 288.00 | 2 139 977.00 | | 2 356 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 947.00 | 282 401.00 | | 467 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 563.00 | | 634 566.00 | 1 890 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 749.00 | 2 506 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 749.00 | 2 467 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 940.00 | | 634 566.00 | 1 851 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 675.00 | 123 868.00 | 9 249.00 | 354 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 463.00 | 1 414.00 | | 32 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 212.00 | 122 455.00 | 9 249.00 | 322 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 793.00 | 961.00 | | 19 793.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 076.00 | 961.00 | 283.00 | 20 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 113.00 | 372 113.00 | | 372 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 815 904.00 | 815 904.00 | | 815 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VC Groupe et associés | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 033.00 | 1 008 033.00 | | 1 008 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 410.00 | 816 410.00 | | 816 410.00 |