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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 29 245.00 | 6 749.00 | 35 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
AP Constructions | 350 842.00 | 292 925.00 | 57 917.00 | 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 213.00 | 501 954.00 | 60 258.00 | 562 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 274.00 | 65 080.00 | 10 194.00 | 75 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 385.00 | 889 403.00 | 169 982.00 | 1 059 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
BN En cours de production de biens | 233 311.00 | | 233 311.00 | 233 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 416.00 | 4 611.00 | 36 805.00 | 41 416.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 757.00 | 12 885.00 | 406 872.00 | 419 757.00 |
BZ Autres créances | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 601 530.00 | | 2 601 530.00 | 2 601 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 133.00 | 17 496.00 | 3 676 637.00 | 3 694 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 518.00 | 906 899.00 | 3 846 619.00 | 4 753 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 721 082.00 | 2 387 904.00 | | 2 721 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 697.00 | 333 179.00 | | 484 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 779.00 | 2 941 082.00 | | 3 425 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 376.00 | 17 149.00 | | 19 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 376.00 | 17 149.00 | | 19 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221.00 | 21 950.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 190.00 | 106 373.00 | | 117 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 053.00 | 176 705.00 | | 274 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 464.00 | 306 700.00 | | 401 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 619.00 | 3 264 932.00 | | 3 846 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 464.00 | 306 700.00 | | 401 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 221.00 | 21 950.00 | | 10 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 358.00 | 5 177.00 | 27 535.00 | 22 358.00 |
FD Production vendue biens | 459 808.00 | 1 662 960.00 | 2 122 768.00 | 459 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 166.00 | 1 668 137.00 | 2 150 303.00 | 482 166.00 |
FM Production stockée | | | 92 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | 12 481.00 | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 915.00 | 157 050.00 | | 193 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 869.00 | 1 811 771.00 | | 2 276 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 172.00 | 1 478 592.00 | | 1 792 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 697.00 | 333 179.00 | | 484 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 741.00 | | 39 143.00 | 1 026 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 1 059 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 1 022 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 395.00 | | 6 798.00 | 29 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 316.00 | | 32 345.00 | 996 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 985.00 | 40 916.00 | 6 498.00 | 854 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 193.00 | | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 735.00 | 40 723.00 | 6 498.00 | 825 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 149.00 | 2 227.00 | | 17 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 797.00 | | 186.00 | 4 797.00 |
6T Sur comptes clients | 17 247.00 | | 4 362.00 | 17 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 044.00 | | 4 548.00 | 22 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 193.00 | 2 227.00 | 4 548.00 | 39 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 406 872.00 | 406 872.00 | | 406 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 794.00 | 646 764.00 | 1 030.00 | 647 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 464.00 | 401 464.00 | | 401 464.00 |