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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 50 208.00 | 721 512.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 063.00 | 16 731.00 | 14 332.00 | 31 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 628.00 | 52 762.00 | 30 867.00 | 83 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 161.00 | 119 701.00 | 857 461.00 | 977 161.00 |
BT Marchandises | 524 857.00 | 26 371.00 | 498 486.00 | 524 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 207.00 | | 374 207.00 | 374 207.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CF Disponibilités | 418 885.00 | | 418 885.00 | 418 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 402.00 | 26 371.00 | 1 311 031.00 | 1 337 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 564.00 | 146 072.00 | 2 168 492.00 | 2 314 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 991.00 | 1 048 103.00 | | 1 023 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 459.00 | 75 888.00 | | 126 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 450.00 | 1 233 991.00 | | 1 260 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 750.00 | 693 750.00 | | 618 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 76 715.00 | | 70 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 701.00 | 144 803.00 | | 198 701.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 89 837.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 042.00 | 1 005 104.00 | | 908 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 492.00 | 2 239 095.00 | | 2 168 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 191.00 | 59 780.00 | 921 971.00 | 862 191.00 |
FD Production vendue biens | 793 780.00 | 15 278.00 | 809 058.00 | 793 780.00 |
FG Production vendue services | 269 539.00 | 1 080.00 | 270 619.00 | 269 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 510.00 | 76 138.00 | 2 001 648.00 | 1 925 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 1 912.00 | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 1 912.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | 1 822.00 | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 896.00 | 41 955.00 | | 62 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 805.00 | 1 604 789.00 | | 2 023 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 346.00 | 1 528 901.00 | | 1 897 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 459.00 | 75 888.00 | | 126 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 459.00 | 75 888.00 | | 126 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 867.00 | | 20 294.00 | 956 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 117.00 | | 20 294.00 | 956 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 071.00 | 57 630.00 | | 62 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 071.00 | 57 630.00 | | 62 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 26 371.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 26 371.00 | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 371.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 207.00 | | | 374 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 750.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 618 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 660.00 | 393 660.00 | | 393 660.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 042.00 | 364 292.00 | 300 000.00 | 908 042.00 |