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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 177 472.00 | 594 248.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 136.00 | 32 682.00 | 2 454.00 | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 283.00 | 77 251.00 | 33 032.00 | 110 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 890.00 | 287 406.00 | 720 484.00 | 1 007 890.00 |
BT Marchandises | 538 131.00 | 41 473.00 | 496 658.00 | 538 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 178 936.00 | | 178 936.00 | 178 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 354.00 | 41 473.00 | 1 136 881.00 | 1 178 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 243.00 | 328 879.00 | 1 857 365.00 | 2 186 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 871.00 | 812 668.00 | | 863 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 658.00 | 151 202.00 | | 142 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 529.00 | 1 073 871.00 | | 1 116 529.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 719.00 | 494 052.00 | | 412 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 167 842.00 | | 85 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 173.00 | 233 583.00 | | 196 173.00 |
EA Autres dettes | 25 864.00 | 30 673.00 | | 25 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 836.00 | 997 051.00 | | 719 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 365.00 | 2 076 922.00 | | 1 857 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 634.00 | 412 720.00 | | 388 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 603 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 532.00 | 57 857.00 | | 57 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 622.00 | 2 118 467.00 | | 2 136 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 963.00 | 1 967 265.00 | | 1 993 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 658.00 | 151 202.00 | | 142 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | 1 688.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 068.00 | | 9 972.00 | 1 008 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 1 007 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 1 007 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 318.00 | | 9 972.00 | 1 007 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 388.00 | 65 168.00 | 10 150.00 | 232 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 388.00 | 65 168.00 | 10 150.00 | 232 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UX Autres créances clients | 450 830.00 | 450 830.00 | | 450 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 719.00 | 81 517.00 | 312 452.00 | 412 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 287.00 | 461 287.00 | | 461 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 836.00 | 388 634.00 | 312 452.00 | 719 836.00 |