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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 219 894.00 | 551 826.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 652.00 | 91 506.00 | 22 146.00 | 113 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 758.00 | 339 035.00 | 664 723.00 | 1 003 758.00 |
BT Marchandises | 468 731.00 | | 468 731.00 | 468 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 662.00 | | 1 161 662.00 | 1 161 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 420.00 | 339 035.00 | 1 826 384.00 | 2 165 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 529.00 | 863 871.00 | | 1 006 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | 142 658.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 926.00 | 1 116 529.00 | | 1 158 926.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 750.00 | 412 719.00 | | 318 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 85 080.00 | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 347.00 | 196 173.00 | | 198 347.00 |
EA Autres dettes | | 25 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 458.00 | 719 836.00 | | 606 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 384.00 | 1 857 365.00 | | 1 826 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 966.00 | 388 634.00 | | 356 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 890.00 | | 8 630.00 | 1 007 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 762.00 | 1 003 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 1 003 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 140.00 | | 8 630.00 | 1 007 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 406.00 | 64 392.00 | 12 762.00 | 287 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 406.00 | 64 392.00 | 12 762.00 | 287 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 40 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 40 000.00 | | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 750.00 | 69 258.00 | 249 492.00 | 318 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |
UX Autres créances clients | 303 261.00 | 303 261.00 | | 303 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VP Divers | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 984.00 | 348 984.00 | | 348 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 458.00 | 356 966.00 | 249 492.00 | 606 458.00 |