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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 92 630.00 | 679 090.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 136.00 | 22 490.00 | 12 646.00 | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 352.00 | 60 856.00 | 23 497.00 | 84 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 958.00 | 175 975.00 | 805 983.00 | 981 958.00 |
BT Marchandises | 451 904.00 | 15 969.00 | 435 936.00 | 451 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 045.00 | | 381 045.00 | 381 045.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 477.00 | 15 969.00 | 1 177 508.00 | 1 193 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 435.00 | 191 944.00 | 1 983 492.00 | 2 175 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 450.00 | 1 023 991.00 | | 900 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 218.00 | 126 459.00 | | 112 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 668.00 | 1 260 450.00 | | 1 122 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 750.00 | 618 750.00 | | 543 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 399.00 | 70 191.00 | | 109 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 081.00 | 198 701.00 | | 185 081.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | 20 400.00 | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 823.00 | 908 042.00 | | 860 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 492.00 | 2 168 492.00 | | 1 983 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 073.00 | 364 292.00 | | 392 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 844.00 | 91 991.00 | 967 835.00 | 875 844.00 |
FD Production vendue biens | 568 631.00 | 37 546.00 | 606 177.00 | 568 631.00 |
FG Production vendue services | 326 732.00 | 1 149.00 | 327 881.00 | 326 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 207.00 | 130 686.00 | 1 901 893.00 | 1 771 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | 2 689.00 | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 015.00 | 62 896.00 | | 49 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 403.00 | 2 023 805.00 | | 1 927 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 184.00 | 1 897 346.00 | | 1 815 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 218.00 | 126 459.00 | | 112 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 161.00 | | 6 959.00 | 977 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 981 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 981 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 411.00 | | 6 959.00 | 976 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 701.00 | 58 436.00 | 2 162.00 | 119 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 701.00 | 58 436.00 | 2 162.00 | 119 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 371.00 | | 10 403.00 | 26 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 371.00 | | 10 403.00 | 26 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 371.00 | | 10 403.00 | 26 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 750.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 543 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 706.00 | 427 706.00 | | 427 706.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 823.00 | 392 073.00 | 300 000.00 | 860 823.00 |