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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 135 051.00 | 636 669.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 136.00 | 27 801.00 | 7 335.00 | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 461.00 | 69 536.00 | 40 926.00 | 110 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 068.00 | 232 388.00 | 775 680.00 | 1 008 068.00 |
BT Marchandises | 560 887.00 | 21 733.00 | 539 154.00 | 560 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 554.00 | | 543 554.00 | 543 554.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 975.00 | 21 733.00 | 1 301 242.00 | 1 322 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 042.00 | 254 120.00 | 2 076 922.00 | 2 331 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 668.00 | 900 450.00 | | 812 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202.00 | 112 218.00 | | 151 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 871.00 | 1 122 668.00 | | 1 073 871.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 052.00 | 543 750.00 | | 494 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | 109 399.00 | | 167 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 583.00 | 185 081.00 | | 233 583.00 |
EA Autres dettes | 30 673.00 | 22 594.00 | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 051.00 | 860 823.00 | | 997 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 922.00 | 1 983 492.00 | | 2 076 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 720.00 | 392 073.00 | | 412 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 339 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 857.00 | 49 015.00 | | 57 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 467.00 | 1 927 403.00 | | 2 118 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 265.00 | 1 815 184.00 | | 1 967 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 202.00 | 112 218.00 | | 151 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 958.00 | | 29 910.00 | 981 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 1 008 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 1 007 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 208.00 | | 29 910.00 | 981 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 975.00 | 60 214.00 | 3 801.00 | 175 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | 60 214.00 | 3 801.00 | 175 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UX Autres créances clients | 543 554.00 | 543 554.00 | | 543 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 052.00 | 81 332.00 | 318 970.00 | 494 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
VP Divers | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 834.00 | 589 834.00 | | 589 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 150.00 | 513 430.00 | 318 970.00 | 926 150.00 |