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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 771 720.00 | 262 315.00 | 509 405.00 | 771 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 190.00 | 78 708.00 | 7 482.00 | 86 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 296.00 | 368 659.00 | 607 637.00 | 976 296.00 |
BT Marchandises | 562 759.00 | | 562 759.00 | 562 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 411.00 | | 335 411.00 | 335 411.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 517.00 | | 1 271 517.00 | 1 271 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 813.00 | 368 659.00 | 1 879 154.00 | 2 247 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 926.00 | 1 006 529.00 | | 1 048 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 42 397.00 | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 773.00 | 1 158 926.00 | | 1 158 773.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 61 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 61 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 750.00 | 318 750.00 | | 243 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 728.00 | 89 361.00 | | 131 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 903.00 | 198 347.00 | | 289 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 381.00 | 606 458.00 | | 665 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 154.00 | 1 826 384.00 | | 1 879 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 631.00 | 356 966.00 | | 496 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 758.00 | | | 1 003 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 462.00 | 976 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 462.00 | 975 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 008.00 | | | 1 003 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 035.00 | 48 190.00 | 18 566.00 | 339 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 035.00 | 48 190.00 | 18 566.00 | 339 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 6 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 6 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 335 411.00 | 335 411.00 | | 335 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 861.00 | 390 861.00 | | 390 861.00 |