| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 177.00 | 8 644.00 | 18 533.00 | 27 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 626.00 | 222 621.00 | 98 005.00 | 320 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 667.00 | 841 301.00 | 421 366.00 | 1 262 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 057.00 | 381.00 | 357 676.00 | 358 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 180.00 | 1 072 948.00 | 901 233.00 | 1 974 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BN En cours de production de biens | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BZ Autres créances | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 605.00 | | 423 605.00 | 423 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 785.00 | 1 072 948.00 | 1 324 838.00 | 2 397 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 332 026.00 | 232 227.00 | | 332 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 173.00 | 349 799.00 | | 254 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 258.00 | 30 518.00 | | 68 258.00 |
DL TOTAL (I) | 742 458.00 | 700 544.00 | | 742 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 268.00 | 184 440.00 | | 112 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 844.00 | 304 392.00 | | 204 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 334.00 | 227 539.00 | | 245 334.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | 27 250.00 | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 380.00 | 743 622.00 | | 582 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 838.00 | 1 444 166.00 | | 1 324 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 380.00 | 743 622.00 | | 582 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780.00 | 2 809 550.00 | 2 810 330.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 705.00 | 2 809 550.00 | 2 833 255.00 | 23 705.00 |
FM Production stockée | | | -46 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 168.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 658.00 | 679.00 | | 33 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 643.00 | 18 684.00 | | 11 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 518.00 | 66 316.00 | | 34 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 161.00 | 94 127.00 | | 46 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 5 935.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 5 935.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 497.00 | 88 192.00 | | 43 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 549.00 | 36 473.00 | | 55 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 315.00 | 3 229 245.00 | | 2 981 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 142.00 | 2 879 446.00 | | 2 727 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 173.00 | 349 799.00 | | 254 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 583.00 | | 235 959.00 | 2 227 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 195.00 | | 363 710.00 | 31 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 195.00 | 458 167.00 | 1 974 180.00 | 31 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 168.00 | 1 610 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 120.00 | | 204 517.00 | 1 864 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 463.00 | | 31 442.00 | 363 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 565.00 | 283 168.00 | 458 167.00 | 1 247 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 565.00 | 283 168.00 | 458 167.00 | 1 247 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 844.00 | 204 844.00 | | 204 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 028.00 | 177 028.00 | | 177 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VI Groupe et associés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 704.00 | 136 051.00 | 5 653.00 | 141 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 380.00 | 582 380.00 | | 582 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 111.00 | 40 900.00 | | 53 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | 7 445.00 | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 283 380.00 | 301 146.00 | | 283 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 613.00 | 100 184.00 | | 101 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 263 640.00 | 297 674.00 | | 263 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 655.00 | 117 937.00 | | 117 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 111.00 | 40 900.00 | | 53 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 729.00 | 65 576.00 | | 55 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 681.00 | 824 386.00 | | 777 681.00 |