| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 252.00 | 14 317.00 | 15 935.00 | 30 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 701.00 | 135 043.00 | 72 658.00 | 207 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 135.00 | 718 217.00 | 307 918.00 | 1 026 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 988.00 | | 361 988.00 | 361 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 887.00 | 867 577.00 | 759 309.00 | 1 626 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BN En cours de production de biens | 216 475.00 | | 216 475.00 | 216 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BZ Autres créances | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CF Disponibilités | 196 736.00 | | 196 736.00 | 196 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 652.00 | 867 577.00 | 1 461 075.00 | 2 328 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 200.00 | 332 026.00 | | 386 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 483.00 | 254 173.00 | | 236 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 451.00 | 68 258.00 | | 73 451.00 |
DL TOTAL (I) | 784 133.00 | 742 458.00 | | 784 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 499.00 | 112 268.00 | | 233 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 185.00 | 204 844.00 | | 247 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 752.00 | 245 334.00 | | 175 752.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | 19 935.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 942.00 | 582 380.00 | | 676 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 075.00 | 1 324 838.00 | | 1 461 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 942.00 | 582 380.00 | | 676 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385.00 | 2 419 909.00 | 2 422 294.00 | 2 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385.00 | 2 419 909.00 | 2 422 294.00 | 2 385.00 |
FM Production stockée | | | 57 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 476.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 166.00 | 33 658.00 | | 104 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 11 643.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 34 518.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 855.00 | 46 161.00 | | 23 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 2 664.00 | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 2 664.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 739.00 | 43 497.00 | | 13 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 55 549.00 | | 39 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 351.00 | 2 981 315.00 | | 2 705 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 868.00 | 2 727 142.00 | | 2 468 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 483.00 | 254 173.00 | | 236 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 180.00 | | 104 915.00 | 1 974 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | 1.00 | 362 278.00 | 5 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 744.00 | 446 465.00 | 1 626 887.00 | 5 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 464.00 | 1 264 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 470.00 | | 100 603.00 | 1 610 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 710.00 | | 4 312.00 | 363 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 566.00 | 241 475.00 | 446 464.00 | 1 072 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 566.00 | 241 475.00 | 446 464.00 | 1 072 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 233 499.00 | 233 499.00 | | 233 499.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 325.00 | 222 035.00 | 290.00 | 222 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 942.00 | 676 942.00 | | 676 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 911.00 | 53 111.00 | | 36 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 233.00 | 8 043.00 | | 26 233.00 |
ST Autres comptes | 230 230.00 | 283 380.00 | | 230 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 945.00 | 101 613.00 | | 100 945.00 |
YT Sous‐traitance | 252 697.00 | 263 640.00 | | 252 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 350.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 600.00 | 117 655.00 | | 122 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 911.00 | 53 111.00 | | 36 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 519.00 | 55 729.00 | | 47 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 704.00 | 777 681.00 | | 732 704.00 |