| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 1 937.00 | 24 243.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 1 153 791.00 | 81 171.00 | 1 072 620.00 | 1 153 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 670.00 | 112 496.00 | 141 174.00 | 253 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 835.00 | 713 794.00 | 465 041.00 | 1 178 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 753.00 | 909 399.00 | 2 080 354.00 | 2 989 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BN En cours de production de biens | 301 488.00 | | 301 488.00 | 301 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BZ Autres créances | 717 638.00 | | 717 638.00 | 717 638.00 |
CF Disponibilités | 822 462.00 | | 822 462.00 | 822 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 399.00 | | 1 989 399.00 | 1 989 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 151.00 | 909 399.00 | 4 069 753.00 | 4 979 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 681 875.00 | | | 681 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329 369.00 | | | 1 329 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 626.00 | | | 2 057 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 936.00 | | | 1 063 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 335.00 | | | 437 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 547.00 | | | 412 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 126.00 | | | 2 012 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 753.00 | | | 4 069 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 477.00 | | | 1 677 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 349 006.00 | 2 349 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 349 006.00 | 2 349 006.00 | |
FM Production stockée | | | 7 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 512.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 938.00 | | | 1 140 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 295.00 | | | 1 185 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 913.00 | | | 1 075 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 011.00 | | | 1 165 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 217.00 | | | 3 760 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 834.00 | | | 3 801 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 265.00 | | 1 164 194.00 | 3 190 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 705.00 | 2 989 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 705.00 | 2 586 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 989.00 | | 1 138 014.00 | 2 812 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 680.00 | 289 512.00 | 288 793.00 | 908 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 680.00 | 287 575.00 | 288 793.00 | 908 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 547.00 | 412 547.00 | | 412 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 936.00 | 729 287.00 | 312 128.00 | 1 063 936.00 |
VI Groupe et associés | 436 777.00 | 436 777.00 | | 436 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 967.00 | 670 967.00 | | 670 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 305.00 | 781 015.00 | 290.00 | 781 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 126.00 | 1 677 477.00 | 312 128.00 | 2 012 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
ST Autres comptes | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
YT Sous‐traitance | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 072.00 | | | 899 072.00 |