| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 677 563.00 | 71 920.00 | 605 643.00 | 677 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 846.00 | 114 289.00 | 101 557.00 | 215 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 470.00 | 688 917.00 | 484 553.00 | 1 173 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 155.00 | 875 125.00 | 1 569 030.00 | 2 444 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BN En cours de production de biens | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 856.00 | | 642 856.00 | 642 856.00 |
BZ Autres créances | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 253.00 | | 1 029 253.00 | 1 029 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 408.00 | 875 125.00 | 2 598 283.00 | 3 473 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 614 188.00 | 472 682.00 | | 614 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 459.00 | 291 505.00 | | 197 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 495.00 | 180 414.00 | | 650 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 142.00 | 1 032 602.00 | | 1 550 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 951.00 | 473 042.00 | | 568 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 194 604.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 307.00 | 196 450.00 | | 350 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | 221 423.00 | | 128 228.00 |
EA Autres dettes | | 20 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 141.00 | 1 106 025.00 | | 1 048 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 283.00 | 2 138 627.00 | | 2 598 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 649.00 | 679 803.00 | | 919 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 978.00 | 2 677 115.00 | 2 684 093.00 | 6 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978.00 | 2 677 115.00 | 2 684 093.00 | 6 978.00 |
FM Production stockée | | | 31 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 445.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 550.00 | 41 104.00 | | 26 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 826.00 | 6 548.00 | | 22 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 917.00 | 37 363.00 | | 91 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 742.00 | 43 911.00 | | 114 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 241.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 6 590.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 313.00 | 37 321.00 | | 113 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 489.00 | 38 735.00 | | -7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 199.00 | 2 608 472.00 | | 2 951 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 740.00 | 2 316 966.00 | | 2 753 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 459.00 | 291 505.00 | | 197 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 677.00 | | 455 440.00 | 2 197 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 962.00 | 2 444 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 962.00 | 2 066 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 401.00 | | 455 440.00 | 1 820 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 643.00 | 235 446.00 | 208 964.00 | 848 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 643.00 | 235 446.00 | 208 964.00 | 848 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 307.00 | 350 307.00 | | 350 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 642 856.00 | 642 856.00 | | 642 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 951.00 | 440 459.00 | 128 492.00 | 568 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 582.00 | 715 292.00 | 290.00 | 715 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 141.00 | 919 649.00 | 128 492.00 | 1 048 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | 19 817.00 | | 9 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 16 821.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 336 222.00 | 209 919.00 | | 336 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 618.00 | 95 914.00 | | 84 618.00 |
YT Sous‐traitance | 306 376.00 | 228 458.00 | | 306 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 051.00 | 120 350.00 | | 120 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | 19 817.00 | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147.00 | 51 076.00 | | 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 843.00 | 39 323.00 | | 44 843.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 023.00 | 671 462.00 | | 869 023.00 |