| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 497.00 | 26 563.00 | 608 933.00 | 635 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 283.00 | 154 273.00 | 61 010.00 | 215 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 621.00 | 667 806.00 | 301 815.00 | 969 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 677.00 | 848 643.00 | 1 349 034.00 | 2 197 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BN En cours de production de biens | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
BZ Autres créances | 239 724.00 | | 239 724.00 | 239 724.00 |
CF Disponibilités | 192 676.00 | | 192 676.00 | 192 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 593.00 | | 789 593.00 | 789 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 270.00 | 848 643.00 | 2 138 627.00 | 2 987 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 472 682.00 | 386 200.00 | | 472 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 505.00 | 236 483.00 | | 291 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 414.00 | 73 451.00 | | 180 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 602.00 | 784 133.00 | | 1 032 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 042.00 | | | 473 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 604.00 | 233 499.00 | | 194 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 450.00 | 247 185.00 | | 196 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 423.00 | 175 752.00 | | 221 423.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 025.00 | 676 942.00 | | 1 106 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 627.00 | 1 461 075.00 | | 2 138 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 803.00 | 676 942.00 | | 679 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 406 062.00 | 2 406 062.00 | |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340.00 | 2 406 062.00 | 2 406 402.00 | 340.00 |
FM Production stockée | | | -21 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 294.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 104.00 | 104 166.00 | | 41 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | 4 855.00 | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 363.00 | 19 000.00 | | 37 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | 23 855.00 | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 10 116.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 10 116.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 321.00 | 13 739.00 | | 37 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 39 168.00 | | 38 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 472.00 | 2 705 351.00 | | 2 608 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 966.00 | 2 468 868.00 | | 2 316 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 505.00 | 236 483.00 | | 291 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 887.00 | | 802 889.00 | 1 626 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | 231 578.00 | 2 197 677.00 | 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 231 578.00 | 1 820 401.00 | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 609.00 | | 787 891.00 | 1 264 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 278.00 | | 14 999.00 | 362 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 577.00 | 207 294.00 | 226 228.00 | 867 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 577.00 | 207 294.00 | 226 228.00 | 867 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 042.00 | 46 820.00 | 246 040.00 | 473 042.00 |
VI Groupe et associés | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 143.00 | 384 853.00 | 290.00 | 385 143.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 025.00 | 679 803.00 | 246 040.00 | 1 106 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 817.00 | 36 911.00 | | 19 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 821.00 | 26 233.00 | | 16 821.00 |
ST Autres comptes | 209 919.00 | 230 230.00 | | 209 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 914.00 | 100 945.00 | | 95 914.00 |
YT Sous‐traitance | 228 458.00 | 252 697.00 | | 228 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 350.00 | 122 600.00 | | 120 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 817.00 | 36 911.00 | | 19 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 323.00 | 47 519.00 | | 39 323.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 462.00 | 732 704.00 | | 671 462.00 |