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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 411 364.00 | 110 857.00 | 1 300 507.00 | 1 411 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 736.00 | 105 978.00 | 129 758.00 | 235 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 889.00 | 691 845.00 | 474 045.00 | 1 165 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 265.00 | 908 680.00 | 2 281 585.00 | 3 190 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BN En cours de production de biens | 293 887.00 | 55 357.00 | 238 530.00 | 293 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 260.00 | | 553 260.00 | 553 260.00 |
BZ Autres créances | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CF Disponibilités | 468 253.00 | | 468 253.00 | 468 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 487.00 | 55 357.00 | 1 432 130.00 | 1 487 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 752.00 | 964 037.00 | 3 713 715.00 | 4 677 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 661 647.00 | 614 188.00 | | 661 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 197 459.00 | | 20 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939 484.00 | 650 495.00 | | 939 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 359.00 | 1 550 142.00 | | 1 709 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 031.00 | 568 951.00 | | 1 142 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 453.00 | 655.00 | | 522 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 757.00 | 350 307.00 | | 223 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 128 228.00 | | 116 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 356.00 | 1 048 141.00 | | 2 004 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 715.00 | 2 598 283.00 | | 3 713 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 421.00 | 919 649.00 | | 940 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 566.00 | 2 277 243.00 | 2 279 808.00 | 2 566.00 |
FG Production vendue services | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619.00 | 2 277 243.00 | 2 282 861.00 | 5 619.00 |
FM Production stockée | | | 66 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 213.00 | 26 550.00 | | 22 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | 22 826.00 | | 5 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 059.00 | 91 917.00 | | 145 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 807.00 | 114 742.00 | | 150 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 1 429.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 086.00 | 1 429.00 | | 11 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 721.00 | 113 313.00 | | 139 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 689.00 | -7 489.00 | | -39 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 681.00 | 2 951 199.00 | | 2 625 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 453.00 | 2 753 740.00 | | 2 605 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | 197 459.00 | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 155.00 | | 1 016 202.00 | 2 444 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 093.00 | 3 190 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 093.00 | 2 812 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 879.00 | | 1 016 202.00 | 2 066 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 125.00 | 295 154.00 | 261 600.00 | 875 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 125.00 | 295 154.00 | 261 600.00 | 875 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 757.00 | 223 757.00 | | 223 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 553 260.00 | 553 260.00 | | 553 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 031.00 | 78 095.00 | 987 993.00 | 1 142 031.00 |
VI Groupe et associés | 520 903.00 | 520 903.00 | | 520 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 331.00 | 683 041.00 | 290.00 | 683 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 357.00 | 940 421.00 | 987 993.00 | 2 004 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 563.00 | 9 912.00 | | 20 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 544.00 | 21 756.00 | | 31 544.00 |
ST Autres comptes | 277 937.00 | 336 222.00 | | 277 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 564.00 | 84 618.00 | | 85 564.00 |
YT Sous‐traitance | 315 382.00 | 306 376.00 | | 315 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 118.00 | 120 051.00 | | 120 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 563.00 | 9 912.00 | | 20 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109.00 | 147.00 | | 1 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 763.00 | 44 843.00 | | 57 763.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 545.00 | 869 023.00 | | 830 545.00 |