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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 889.00 | 188 341.00 | 90 548.00 | 278 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 074.00 | 719 438.00 | 327 636.00 | 1 047 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 001.00 | 305.00 | 333 696.00 | 334 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 950.00 | 908 084.00 | 758 866.00 | 1 666 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BN En cours de production de biens | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BZ Autres créances | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 928.00 | | 400 928.00 | 400 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 683.00 | | 800 683.00 | 800 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 633.00 | 908 084.00 | 1 559 549.00 | 2 467 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 523 609.00 | 413 246.00 | | 523 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 894.00 | 460 363.00 | | 355 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 825.00 | 115 044.00 | | 90 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 328.00 | 1 076 653.00 | | 1 058 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 162 771.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 251 440.00 | | 193 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 271.00 | 260 959.00 | | 273 271.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 16 555.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 221.00 | 691 724.00 | | 501 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 549.00 | 1 768 378.00 | | 1 559 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 221.00 | 691 724.00 | | 501 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 327.00 | 2 840 702.00 | 2 853 029.00 | 12 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327.00 | 2 840 702.00 | 2 853 029.00 | 12 327.00 |
FM Production stockée | | | -100 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 258.00 | 679.00 | | 39 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | 5 452.00 | | 6 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 032.00 | 61 729.00 | | 66 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 484.00 | 81 064.00 | | 72 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 6 999.00 | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 6 999.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 468.00 | 74 065.00 | | 66 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 184.00 | 99 658.00 | | 81 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 713.00 | 3 287 842.00 | | 3 027 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 818.00 | 2 827 480.00 | | 2 671 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 894.00 | 460 363.00 | | 355 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 193.00 | | 256 721.00 | 1 804 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 037.00 | | 340 987.00 | 31 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 037.00 | 362 927.00 | 1 666 950.00 | 31 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 927.00 | 1 325 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 189.00 | | 225 701.00 | 1 463 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 004.00 | | 31 020.00 | 341 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 106.00 | 192 600.00 | 362 927.00 | 1 078 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 106.00 | 192 600.00 | 362 927.00 | 1 078 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VP Divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 377.00 | 209 391.00 | 6 986.00 | 216 377.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 221.00 | 501 221.00 | | 501 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 504.00 | 44 208.00 | | 59 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 667.00 | 7 645.00 | | 16 667.00 |
ST Autres comptes | 226 624.00 | 241 491.00 | | 226 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 382.00 | 94 961.00 | | 96 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 240 829.00 | 286 670.00 | | 240 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 059.00 | 117 457.00 | | 117 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 504.00 | 44 208.00 | | 59 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 818.00 | 3 219.00 | | 2 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 108.00 | 56 689.00 | | 53 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 561.00 | 748 225.00 | | 697 561.00 |