| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 494.00 | 4 183.00 | 7 311.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 294.00 | 158 015.00 | 38 279.00 | 196 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 368.00 | 791 545.00 | 281 823.00 | 1 073 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 699.00 | | 352 699.00 | 352 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 505.00 | 953 743.00 | 681 762.00 | 1 635 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BN En cours de production de biens | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
BZ Autres créances | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
CF Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 237.00 | | 1 127 237.00 | 1 127 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 741.00 | 953 743.00 | 1 808 999.00 | 2 762 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 660 956.00 | 529 503.00 | | 660 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 568.00 | 431 453.00 | | 323 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 232.00 | 76 394.00 | | 276 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 756.00 | 1 125 351.00 | | 1 348 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 399.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 198 725.00 | | 255 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 558.00 | 206 115.00 | | 184 558.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | 23 080.00 | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 242.00 | 428 319.00 | | 460 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 999.00 | 1 553 669.00 | | 1 808 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 242.00 | 428 319.00 | | 460 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 438.00 | 2 671 881.00 | 2 681 319.00 | 9 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 438.00 | 2 671 881.00 | 2 681 319.00 | 9 438.00 |
FM Production stockée | | | -17 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | 62 821.00 | | 7 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 1 204.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | 14 430.00 | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 504.00 | 15 635.00 | | 23 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 8 966.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 8 966.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 478.00 | 6 669.00 | | 19 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 577.00 | 127 638.00 | | 76 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 854.00 | 2 835 260.00 | | 2 800 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 286.00 | 2 403 807.00 | | 2 477 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 568.00 | 431 453.00 | | 323 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 904.00 | | 118 685.00 | 1 648 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 084.00 | 1 635 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 084.00 | 1 281 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 554.00 | | 103 686.00 | 1 309 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 350.00 | | 14 999.00 | 339 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 658.00 | 144 169.00 | 132 083.00 | 941 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 658.00 | 144 169.00 | 132 083.00 | 941 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VC Groupe et associés | 280 229.00 | 280 229.00 | | 280 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 186.00 | 638 536.00 | 1 650.00 | 640 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 242.00 | 460 242.00 | | 460 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 182.00 | 42 350.00 | | 22 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 853.00 | 7 613.00 | | 13 853.00 |
ST Autres comptes | 231 228.00 | 192 091.00 | | 231 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 311.00 | 101 002.00 | | 100 311.00 |
YT Sous‐traitance | 223 995.00 | 234 212.00 | | 223 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 613.00 | 122 409.00 | | 120 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 182.00 | 42 350.00 | | 22 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284.00 | 282.00 | | 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 304.00 | 46 882.00 | | 52 304.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 000.00 | 657 328.00 | | 690 000.00 |