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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 544.00 | 9 906.00 | 24 638.00 | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 392.00 | 80 675.00 | 109 717.00 | 190 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 983.00 | 790 946.00 | 469 037.00 | 1 259 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 699.00 | | 352 699.00 | 352 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 268.00 | 881 527.00 | 957 741.00 | 1 839 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BN En cours de production de biens | 199 652.00 | | 199 652.00 | 199 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 851.00 | | 574 851.00 | 574 851.00 |
BZ Autres créances | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
CF Disponibilités | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 828.00 | | 1 127 828.00 | 1 127 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 096.00 | 881 527.00 | 2 085 569.00 | 2 967 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 734 524.00 | 660 956.00 | | 734 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 337.00 | 323 568.00 | | 222 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 938.00 | 276 232.00 | | 322 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 799.00 | 1 348 756.00 | | 1 367 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 729.00 | 424.00 | | 142 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 255 425.00 | | 358 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 320.00 | 184 558.00 | | 123 320.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 19 835.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 770.00 | 460 242.00 | | 717 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 569.00 | 1 808 999.00 | | 2 085 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 449.00 | 460 242.00 | | 688 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | 2 642 932.00 | 2 646 592.00 | 3 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660.00 | 2 642 932.00 | 2 646 592.00 | 3 660.00 |
FM Production stockée | | | -74 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 732.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 7 911.00 | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 386.00 | 4 405.00 | | 15 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 004.00 | 19 099.00 | | 51 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 390.00 | 23 504.00 | | 66 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 025.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 025.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 209.00 | 19 478.00 | | 66 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 808.00 | 76 577.00 | | -19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 187.00 | 2 800 854.00 | | 2 784 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 849.00 | 2 477 286.00 | | 2 561 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 337.00 | 323 568.00 | | 222 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 505.00 | | 441 711.00 | 1 635 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 947.00 | 1 839 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 947.00 | 1 484 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 156.00 | | 441 711.00 | 1 281 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 349.00 | | | 354 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 743.00 | 165 732.00 | 237 948.00 | 953 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 743.00 | 165 732.00 | 237 948.00 | 953 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 358 454.00 | | 358 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 574 851.00 | 574 851.00 | | 574 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 729.00 | 113 408.00 | 29 321.00 | 142 729.00 |
VI Groupe et associés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 570.00 | 819 570.00 | | 819 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 770.00 | 688 449.00 | 29 321.00 | 717 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 196.00 | 22 182.00 | | 23 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 319.00 | 13 853.00 | | 18 319.00 |
ST Autres comptes | 289 635.00 | 231 228.00 | | 289 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 988.00 | 100 311.00 | | 103 988.00 |
YT Sous‐traitance | 262 773.00 | 223 995.00 | | 262 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 439.00 | 120 613.00 | | 119 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 196.00 | 22 182.00 | | 23 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77.00 | 284.00 | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 323.00 | 52 304.00 | | 45 323.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 154.00 | 690 000.00 | | 794 154.00 |