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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 1 937.00 | 24 243.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 34 544.00 | 23 726.00 | 10 818.00 | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 978.00 | 102 751.00 | 102 226.00 | 204 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 510.00 | 783 931.00 | 453 580.00 | 1 237 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 699.00 | | 352 699.00 | 352 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 386.00 | 912 345.00 | 946 041.00 | 1 858 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BN En cours de production de biens | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
BZ Autres créances | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CF Disponibilités | 715 200.00 | | 715 200.00 | 715 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 713.00 | | 1 257 713.00 | 1 257 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 099.00 | 912 345.00 | 2 203 754.00 | 3 116 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 783 108.00 | | | 783 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 882.00 | | | 1 099 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 703.00 | | | 639 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 614.00 | | | 320 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 872.00 | | | 1 103 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 754.00 | | | 2 203 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 559.00 | | | 664 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 399.00 | | 2 504 399.00 | 2 504 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 399.00 | | 2 504 399.00 | 2 504 399.00 |
FM Production stockée | | | -75 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 131.00 | | | -25 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 847.00 | | | 2 605 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 650.00 | | | 2 608 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 533.00 | | 254 991.00 | 1 793 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 138.00 | 1 858 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 138.00 | 1 477 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 360.00 | | 228 811.00 | 1 438 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 174.00 | | | 355 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 806.00 | 212 678.00 | 190 138.00 | 889 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 806.00 | 210 741.00 | 190 138.00 | 889 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 614.00 | 320 614.00 | | 320 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 703.00 | 200 390.00 | 439 313.00 | 639 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 322.00 | 145 847.00 | 2 475.00 | 148 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 872.00 | 664 559.00 | 439 313.00 | 1 103 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
ST Autres comptes | 278 076.00 | | | 278 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
YT Sous‐traitance | 262 720.00 | | | 262 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 256.00 | | | 778 256.00 |