| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 544.00 | 16 816.00 | 17 728.00 | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 360.00 | 87 095.00 | 116 265.00 | 203 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 456.00 | 785 895.00 | 414 561.00 | 1 200 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 699.00 | | 352 699.00 | 352 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 533.00 | 889 806.00 | 903 727.00 | 1 793 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BN En cours de production de biens | 390 208.00 | | 390 208.00 | 390 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 103.00 | | 624 103.00 | 624 103.00 |
BZ Autres créances | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CF Disponibilités | 1 023 359.00 | | 1 023 359.00 | 1 023 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 532.00 | | 2 141 532.00 | 2 141 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 066.00 | 889 806.00 | 3 045 260.00 | 3 935 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 756 862.00 | 734 524.00 | | 756 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 246.00 | 222 337.00 | | 276 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 668.00 | 322 938.00 | | 278 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 776.00 | 1 367 799.00 | | 1 399 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 408.00 | 142 729.00 | | 763 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 364.00 | 86 267.00 | | 436 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 358 454.00 | | 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 301.00 | 123 320.00 | | 173 301.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 483.00 | 717 770.00 | | 1 645 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 260.00 | 2 085 569.00 | | 3 045 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 781.00 | 688 449.00 | | 1 561 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 108.00 | 2 620 806.00 | 2 635 914.00 | 15 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108.00 | 2 620 806.00 | 2 635 914.00 | 15 108.00 |
FM Production stockée | | | 190 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | 4 750.00 | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 15 386.00 | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 597.00 | 51 004.00 | | 79 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 270.00 | 66 390.00 | | 82 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 181.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 181.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 861.00 | 66 209.00 | | 78 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 995.00 | -19 808.00 | | 46 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 079.00 | 2 784 187.00 | | 3 013 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 833.00 | 2 561 849.00 | | 2 736 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 246.00 | 222 337.00 | | 276 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 268.00 | | 155 312.00 | 1 839 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 046.00 | 1 793 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 046.00 | 1 438 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 919.00 | | 154 487.00 | 1 484 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 349.00 | | 825.00 | 354 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 527.00 | 209 325.00 | 201 046.00 | 881 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 527.00 | 209 325.00 | 201 046.00 | 881 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 624 103.00 | 624 103.00 | | 624 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 408.00 | 679 705.00 | 83 703.00 | 763 408.00 |
VI Groupe et associés | 435 109.00 | 435 109.00 | | 435 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 562.00 | 715 087.00 | 2 475.00 | 717 562.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 484.00 | 1 561 781.00 | 83 703.00 | 1 645 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 486.00 | 23 196.00 | | 31 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 147.00 | 18 319.00 | | 20 147.00 |
ST Autres comptes | 267 471.00 | 289 635.00 | | 267 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 228.00 | 103 988.00 | | 114 228.00 |
YT Sous‐traitance | 261 147.00 | 262 773.00 | | 261 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 790.00 | 119 439.00 | | 119 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 486.00 | 23 196.00 | | 31 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 821.00 | 77.00 | | 2 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 788.00 | 45 323.00 | | 55 788.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 783.00 | 794 154.00 | | 782 783.00 |