| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 494.00 | 1 884.00 | 9 610.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 018.00 | 172 338.00 | 61 680.00 | 234 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 042.00 | 767 435.00 | 296 607.00 | 1 064 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 904.00 | 941 658.00 | 707 246.00 | 1 648 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BN En cours de production de biens | 291 797.00 | | 291 797.00 | 291 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
BZ Autres créances | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CF Disponibilités | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 423.00 | | 846 423.00 | 846 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 327.00 | 941 658.00 | 1 553 669.00 | 2 495 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 529 503.00 | 523 609.00 | | 529 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 453.00 | 355 894.00 | | 431 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 394.00 | 90 825.00 | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 351.00 | 1 058 328.00 | | 1 125 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 193 138.00 | | 198 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 115.00 | 273 271.00 | | 206 115.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | 19 824.00 | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 319.00 | 501 221.00 | | 428 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 669.00 | 1 559 549.00 | | 1 553 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 319.00 | 501 221.00 | | 428 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 606.00 | 2 468 265.00 | 2 481 871.00 | 13 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 606.00 | 2 468 265.00 | 2 481 871.00 | 13 606.00 |
FM Production stockée | | | 125 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 821.00 | 39 258.00 | | 62 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 6 452.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 430.00 | 66 032.00 | | 14 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635.00 | 72 484.00 | | 15 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | 6 016.00 | | 8 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966.00 | 6 016.00 | | 8 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 66 468.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 638.00 | 81 184.00 | | 127 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 260.00 | 3 027 713.00 | | 2 835 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 807.00 | 2 671 818.00 | | 2 403 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 453.00 | 355 894.00 | | 431 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 779.00 | 184 630.00 | 150 752.00 | 907 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 779.00 | 184 630.00 | 150 752.00 | 907 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VC Groupe et associés | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VP Divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 997.00 | 289 347.00 | 1 650.00 | 290 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 319.00 | 428 319.00 | | 428 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 350.00 | 59 504.00 | | 42 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 16 667.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 192 091.00 | 226 624.00 | | 192 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 002.00 | 96 382.00 | | 101 002.00 |
YT Sous‐traitance | 234 212.00 | 240 829.00 | | 234 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 409.00 | 117 059.00 | | 122 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 350.00 | 59 504.00 | | 42 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | 2 818.00 | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 882.00 | 53 108.00 | | 46 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 328.00 | 697 561.00 | | 657 328.00 |