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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 2 052 478.00 | 1 538 557.00 | 513 922.00 | 2 052 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 798.00 | 1 163 006.00 | 44 792.00 | 1 207 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 656.00 | 626 398.00 | 144 258.00 | 770 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 182.00 | 3 330 300.00 | 2 134 881.00 | 5 465 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 503.00 | 314.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 527.00 | 1 503.00 | 42 023.00 | 43 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 708.00 | 3 331 804.00 | 2 176 905.00 | 5 508 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 533.00 | -1 116 536.00 | | -1 522 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 013.00 | -405 997.00 | | -228 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 530.00 | -1 175 517.00 | | -1 403 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 78 220.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 932.00 | 3 064 181.00 | | 3 497 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 75 547.00 | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 180 566.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 435.00 | 3 399 686.00 | | 3 580 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 905.00 | 2 263 869.00 | | 2 176 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 435.00 | 3 385 378.00 | | 3 580 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 53 433.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
FG Production vendue services | 520 381.00 | | 520 381.00 | 520 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 020.00 | | 710 020.00 | 710 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 846.00 | 14 333.00 | | 13 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 136.00 | 2 964.00 | | 3 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 129 802.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 885.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 130 687.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 417.00 | -130 687.00 | | 32 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 597.00 | 803 413.00 | | 802 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 610.00 | 1 209 410.00 | | 1 030 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 013.00 | -405 997.00 | | -228 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 201 602.00 | 128 698.00 | 3 330 300.00 | 3 201 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 262.00 | 128 698.00 | | 3 199 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 602.00 | 128 698.00 | | 3 201 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 262.00 | 128 698.00 | | 3 199 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 203.00 | | 39 700.00 | 41 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 118.00 | 3 498 118.00 | | 3 498 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 435.00 | 3 580 435.00 | | 3 580 435.00 |