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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 1 958 703.00 | 1 878 143.00 | 80 560.00 | 1 958 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 542.00 | 1 206 074.00 | 38 468.00 | 1 244 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 837.00 | 844 521.00 | 417 316.00 | 1 261 837.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 970.00 | 3 930 613.00 | 2 186 357.00 | 6 116 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 376.00 | 3 930 613.00 | 2 369 763.00 | 6 300 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 278.00 | -2 798 807.00 | | -2 643 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 294.00 | 155 530.00 | | -72 294.00 |
DL TOTAL (I) | -2 368 556.00 | -2 296 262.00 | | -2 368 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 920.00 | 218 494.00 | | 220 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 842.00 | 4 699 859.00 | | 4 415 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 83 912.00 | | 66 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 11 730.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 319.00 | 5 017 202.00 | | 4 738 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 763.00 | 2 720 940.00 | | 2 369 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 399.00 | 5 017 202.00 | | 4 517 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 076.00 | | 252 076.00 | 252 076.00 |
FG Production vendue services | 927 344.00 | | 927 344.00 | 927 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 420.00 | | 1 179 420.00 | 1 179 420.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 947.00 | 17 213.00 | | 25 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 637.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 15 499.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 244 501.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 020.00 | 1 185 167.00 | | 1 206 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 314.00 | 1 029 637.00 | | 1 278 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 294.00 | 155 530.00 | | -72 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 198.00 | | 85 842.00 | 6 036 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 6 116 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 1 171 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 944 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 945.00 | | | 1 176 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 978.00 | | 85 842.00 | 4 858 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 613.00 | 176 069.00 | 5 069.00 | 3 759 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 819.00 | 5 070.00 | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 487.00 | 175 250.00 | -1.00 | 3 753 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 30.00 | 245.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 842.00 | 4 415 842.00 | | 4 415 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 232.00 | 165 987.00 | 245.00 | 166 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 319.00 | 4 517 399.00 | 220 920.00 | 4 738 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |