| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | 4 847.00 | 2 098.00 | 6 945.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 2 111 156.00 | 1 834 080.00 | 277 076.00 | 2 111 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 625.00 | 1 192 668.00 | 48 957.00 | 1 241 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 967.00 | 725 348.00 | 267 619.00 | 992 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 706.00 | 3 756 944.00 | 2 027 763.00 | 5 784 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 641.00 | 3 756 944.00 | 2 148 698.00 | 5 905 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 163.00 | -2 073 677.00 | | -2 453 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 645.00 | -379 486.00 | | -345 645.00 |
DL TOTAL (I) | -2 451 792.00 | -2 106 147.00 | | -2 451 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 654.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524 240.00 | 4 078 839.00 | | 4 524 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 86 604.00 | | 71 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 29 618.00 | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | | 13 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 600 489.00 | 4 209 527.00 | | 4 600 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 698.00 | 2 151 904.00 | | 2 148 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
FG Production vendue services | 658 833.00 | | 658 833.00 | 658 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 221.00 | | 875 221.00 | 875 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -54 897.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 516.00 | 913 124.00 | | 998 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 161.00 | 1 292 609.00 | | 1 344 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 645.00 | -379 486.00 | | -345 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 603.00 | | 101 140.00 | 5 683 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 5 784 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 777 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 945.00 | | | 1 006 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 347.00 | | 101 140.00 | 4 676 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 411.00 | 154 534.00 | | 3 602 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 1 535.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 099.00 | 152 999.00 | | 3 599 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 524 240.00 | 4 524 240.00 | | 4 524 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 345.00 | 108 070.00 | 275.00 | 108 345.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 347.00 | 4 598 347.00 | | 4 598 347.00 |