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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 2 052 478.00 | 1 635 568.00 | 416 910.00 | 2 052 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 252.00 | 1 172 492.00 | 45 760.00 | 1 218 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 656.00 | 649 973.00 | 120 682.00 | 770 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 635.00 | 3 460 373.00 | 2 015 262.00 | 5 475 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | 1 503.00 | 498.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 989.00 | 1 503.00 | 40 486.00 | 41 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 624.00 | 3 461 877.00 | 2 055 748.00 | 5 517 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 546.00 | -1 522 533.00 | | -1 750 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 131.00 | -228 013.00 | | -323 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 726 661.00 | -1 403 530.00 | | -1 726 661.00 |
DP Provisions pour risques | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 14 197.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648 425.00 | 3 497 932.00 | | 3 648 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 58 773.00 | | 76 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 9 347.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 737 478.00 | 3 580 435.00 | | 3 737 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 748.00 | 2 176 905.00 | | 2 055 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 478.00 | 3 580 435.00 | | 3 737 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 1 715.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
FG Production vendue services | 599 246.00 | | 599 246.00 | 599 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 262.00 | | 791 262.00 | 791 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 931.00 | |
GE Autres charges | | | 63 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | 38 807.00 | | 7 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 47 507.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 090.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 15 090.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | 32 417.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 265.00 | 802 597.00 | | 834 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 396.00 | 1 030 610.00 | | 1 157 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 131.00 | -228 013.00 | | -323 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 182.00 | | 10 453.00 | 5 465 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 671.00 | | 10 453.00 | 4 462 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 300.00 | 130 073.00 | | 3 330 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 960.00 | 130 073.00 | | 3 327 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 44 931.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 425.00 | 3 648 425.00 | | 3 648 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 478.00 | 3 737 478.00 | | 3 737 478.00 |