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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | 6 126.00 | 819.00 | 6 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 1 958 703.00 | 1 781 725.00 | 176 978.00 | 1 958 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 625.00 | 1 199 163.00 | 42 462.00 | 1 241 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 912.00 | 772 598.00 | 454 313.00 | 1 226 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 198.00 | 3 759 613.00 | 2 276 585.00 | 6 036 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BT Marchandises | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 421 957.00 | | 421 957.00 | 421 957.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 230.00 | | 445 230.00 | 445 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 428.00 | 3 759 613.00 | 2 721 815.00 | 6 481 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 807.00 | -2 453 163.00 | | -2 798 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 530.00 | -345 645.00 | | 155 530.00 |
DL TOTAL (I) | -2 296 262.00 | -2 451 792.00 | | -2 296 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 494.00 | 486.00 | | 218 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 859.00 | 4 524 240.00 | | 4 699 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 2 142.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 912.00 | 71 341.00 | | 83 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | 2 279.00 | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 077.00 | 4 600 489.00 | | 5 018 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 815.00 | 2 148 698.00 | | 2 721 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 375.00 | 4 597 861.00 | | 4 796 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 514.00 | 18 940.00 | 188 454.00 | 169 514.00 |
FG Production vendue services | 719 024.00 | 467.00 | 719 491.00 | 719 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 538.00 | 19 407.00 | 907 945.00 | 888 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 623.00 | |
GE Autres charges | | | 173 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 1 198.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 501.00 | 1 198.00 | | 244 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 167.00 | 998 516.00 | | 1 185 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 637.00 | 1 344 161.00 | | 1 029 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 530.00 | -345 645.00 | | 155 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 706.00 | | 403 945.00 | 5 784 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 453.00 | 6 036 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 453.00 | 4 858 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 945.00 | | 170 000.00 | 1 006 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 486.00 | | 233 945.00 | 4 777 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 944.00 | 139 623.00 | 136 954.00 | 3 756 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 1 279.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 097.00 | 138 343.00 | 136 954.00 | 3 752 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 699 859.00 | 4 699 859.00 | | 4 699 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 887.00 | 429 612.00 | 275.00 | 429 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 375.00 | 4 796 375.00 | 218 000.00 | 5 014 375.00 |