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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | 3 312.00 | 3 633.00 | 6 945.00 |
AN Terrains | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
AP Constructions | 2 052 478.00 | 1 732 580.00 | 319 899.00 | 2 052 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 487.00 | 1 182 732.00 | 55 756.00 | 1 238 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 644.00 | 683 787.00 | 269 856.00 | 953 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 603.00 | 3 602 411.00 | 2 081 193.00 | 5 683 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 541.00 | 6 303.00 | 11 238.00 | 17 541.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 015.00 | 6 303.00 | 70 712.00 | 77 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 618.00 | 3 608 714.00 | 2 151 904.00 | 5 760 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 677.00 | -1 750 546.00 | | -2 073 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 486.00 | -323 131.00 | | -379 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 147.00 | -1 726 661.00 | | -2 106 147.00 |
DP Provisions pour risques | 48 524.00 | 44 931.00 | | 48 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 524.00 | 44 931.00 | | 48 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 1 207.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 839.00 | 3 648 425.00 | | 4 078 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 604.00 | 76 416.00 | | 86 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 11 430.00 | | 29 618.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 527.00 | 3 737 478.00 | | 4 209 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 904.00 | 2 055 748.00 | | 2 151 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 527.00 | 3 737 478.00 | | 4 209 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 1 207.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
FG Production vendue services | 647 450.00 | | 647 450.00 | 647 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 783.00 | | 847 783.00 | 847 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 524.00 | |
GE Autres charges | | | 64 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 672.00 | 18 132.00 | | 19 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 077.00 | 3 959.00 | | 4 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 897.00 | 213.00 | | 54 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 897.00 | 213.00 | | 54 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 897.00 | 7 330.00 | | -54 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 124.00 | 834 265.00 | | 913 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 609.00 | 1 157 396.00 | | 1 292 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 486.00 | -323 131.00 | | -379 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 635.00 | | 266 958.00 | 5 475 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 990.00 | 5 683 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 990.00 | 4 676 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 340.00 | | 4 605.00 | 1 002 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 124.00 | | 262 213.00 | 4 473 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 140.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 373.00 | 142 038.00 | | 3 460 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 972.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 033.00 | 141 066.00 | | 3 458 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 931.00 | 48 524.00 | 44 931.00 | 44 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 4 800.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 4 800.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 434.00 | 53 324.00 | 44 931.00 | 46 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092 652.00 | 4 092 652.00 | | 4 092 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 527.00 | 4 209 527.00 | | 4 209 527.00 |