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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 307.00 | 69 202.00 | 12 105.00 | 81 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 394.00 | 555 641.00 | 106 753.00 | 662 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 771.00 | 624 843.00 | 128 928.00 | 753 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 214 196.00 | | 214 196.00 | 214 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 405.00 | | 309 405.00 | 309 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 176.00 | 624 843.00 | 438 333.00 | 1 063 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 606.00 | -25 314.00 | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 147 106.00 | -8 814.00 | | 147 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 652.00 | 206 405.00 | | 98 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 979.00 | 130 537.00 | | 56 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 29 054.00 | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 445.00 | 63 441.00 | | 93 445.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 228.00 | 429 576.00 | | 291 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 333.00 | 420 762.00 | | 438 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 344.00 | 331 127.00 | | 245 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 106.00 | | 638 106.00 | 638 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 106.00 | | 638 106.00 | 638 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 341.00 | 5 112.00 | | 82 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 700.00 | 6 200.00 | | 29 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 213.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | 17 213.00 | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 877.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 877.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 923.00 | 16 336.00 | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 962.00 | 661 497.00 | | 736 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 356.00 | 686 811.00 | | 656 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 606.00 | -25 314.00 | | 80 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 803.00 | | 4 000.00 | 896 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 032.00 | 753 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 032.00 | 743 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 733.00 | | 4 000.00 | 886 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 685.00 | 61 723.00 | 146 565.00 | 709 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 685.00 | 61 723.00 | 146 565.00 | 709 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 450.00 | 52 567.00 | 45 884.00 | 98 450.00 |
VI Groupe et associés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VW T.V.A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 228.00 | 245 344.00 | 45 884.00 | 291 228.00 |