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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 033.00 | 83 269.00 | 14 764.00 | 98 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 785.00 | 175 276.00 | 19 509.00 | 194 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 887.00 | 258 545.00 | 34 343.00 | 292 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
CF Disponibilités | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 786.00 | | 352 786.00 | 352 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 673.00 | 258 545.00 | 387 128.00 | 645 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 344.00 | -14 749.00 | | 186 344.00 |
DL TOTAL (I) | 252 844.00 | 51 751.00 | | 252 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 46 006.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471.00 | 85 761.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 19 369.00 | | 31 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 857.00 | 45 944.00 | | 56 857.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 284.00 | 197 099.00 | | 134 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 128.00 | 248 850.00 | | 387 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 907.00 | 185 348.00 | | 133 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 811.00 | | 343 811.00 | 343 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 811.00 | | 343 811.00 | 343 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 300.00 | 6 348.00 | | 43 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 13 000.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 183.00 | 13 000.00 | | 275 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 222.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 333.00 | 12 524.00 | | 59 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 333.00 | 12 746.00 | | 61 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 850.00 | 254.00 | | 213 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 138.00 | 619 264.00 | | 619 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 793.00 | 634 013.00 | | 432 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 344.00 | -14 749.00 | | 186 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 596.00 | | 25 247.00 | 778 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 955.00 | 292 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 955.00 | 292 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 526.00 | | 25 247.00 | 768 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 285.00 | 33 882.00 | 451 622.00 | 676 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 285.00 | 33 882.00 | 451 622.00 | 676 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 11 375.00 | 377.00 | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 284.00 | 133 907.00 | 377.00 | 134 284.00 |