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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 033.00 | 87 522.00 | 10 511.00 | 98 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 301.00 | 187 058.00 | 42 243.00 | 229 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 403.00 | 274 580.00 | 52 823.00 | 327 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 768.00 | 274 580.00 | 121 188.00 | 395 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734.00 | 186 344.00 | | -1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 64 766.00 | 252 844.00 | | 64 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | 11 830.00 | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 31 122.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | 56 857.00 | | 9 707.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 4.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 422.00 | 134 284.00 | | 56 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 188.00 | 387 128.00 | | 121 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 278.00 | 133 907.00 | | 43 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 416.00 | 43 300.00 | | 13 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 183.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 275 183.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 213 850.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 007.00 | 619 138.00 | | 188 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 740.00 | 432 793.00 | | 189 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734.00 | 186 344.00 | | -1 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | 9 310.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 887.00 | | 34 516.00 | 292 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 818.00 | | 34 516.00 | 292 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 545.00 | 16 035.00 | | 258 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 545.00 | 16 035.00 | | 258 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 821.00 | 5 678.00 | 13 143.00 | 18 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 422.00 | 43 278.00 | 13 143.00 | 56 422.00 |