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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 283.00 | 91 084.00 | 10 199.00 | 101 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 305.00 | 200 516.00 | 85 788.00 | 286 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 657.00 | 291 600.00 | 96 057.00 | 387 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 789.00 | 291 600.00 | 164 190.00 | 455 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 115.00 | -1 734.00 | | -4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 62 385.00 | 64 766.00 | | 62 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 255.00 | 18 911.00 | | 58 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 27 696.00 | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 9 707.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 805.00 | 56 422.00 | | 101 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 190.00 | 121 188.00 | | 164 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 042.00 | 43 278.00 | | 94 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FG Production vendue services | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 869.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 712.00 | 13 416.00 | | 6 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | 96.00 | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 553.00 | 96.00 | | 11 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | 96.00 | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 042.00 | 188 007.00 | | 138 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 157.00 | 189 740.00 | | 142 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 115.00 | -1 734.00 | | -4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 403.00 | | 60 254.00 | 327 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 333.00 | | 60 254.00 | 327 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 580.00 | 17 020.00 | | 274 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 580.00 | 17 020.00 | | 274 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | 5 381.00 | 7 762.00 | 13 143.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 805.00 | 94 042.00 | 7 762.00 | 101 805.00 |