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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 833.00 | 76 167.00 | 8 666.00 | 84 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 693.00 | 600 118.00 | 83 575.00 | 683 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 596.00 | 676 285.00 | 102 311.00 | 778 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 135.00 | 676 285.00 | 248 850.00 | 925 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 749.00 | 80 606.00 | | -14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 51 751.00 | 147 106.00 | | 51 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | 98 652.00 | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 761.00 | 56 979.00 | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 41 977.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 944.00 | 93 445.00 | | 45 944.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 175.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 099.00 | 291 228.00 | | 197 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 850.00 | 438 333.00 | | 248 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 348.00 | 245 344.00 | | 185 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 065.00 | | 577 065.00 | 577 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 065.00 | | 577 065.00 | 577 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 126.00 | 82 341.00 | | 29 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 348.00 | 29 700.00 | | 6 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 16 512.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 122.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 524.00 | 467.00 | | 12 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 589.00 | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 15 923.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 264.00 | 736 962.00 | | 619 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 013.00 | 656 356.00 | | 634 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 749.00 | 80 606.00 | | -14 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 771.00 | | 46 825.00 | 753 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 778 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 768 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 701.00 | | 46 825.00 | 743 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 843.00 | 60 918.00 | 9 476.00 | 624 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 843.00 | 60 918.00 | 9 476.00 | 624 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 884.00 | 34 132.00 | 11 752.00 | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VW T.V.A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 099.00 | 185 348.00 | 11 752.00 | 197 099.00 |