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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 634.00 | 95 251.00 | 9 384.00 | 104 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 371.00 | 220 940.00 | 79 430.00 | 300 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 075.00 | 316 191.00 | 88 884.00 | 405 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 416.00 | 316 191.00 | 221 225.00 | 537 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042.00 | -4 115.00 | | -5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 61 458.00 | 62 385.00 | | 61 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 011.00 | 58 255.00 | | 91 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 748.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 37 537.00 | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 5 260.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 768.00 | 101 805.00 | | 159 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 225.00 | 164 190.00 | | 221 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 189.00 | 94 042.00 | | 90 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 329.00 | 6 712.00 | | 6 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 863.00 | 11 553.00 | | 16 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | 11 553.00 | | 16 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 297.00 | 11 553.00 | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 405.00 | 138 042.00 | | 188 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 447.00 | 142 157.00 | | 193 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042.00 | -4 115.00 | | -5 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 7 156.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 657.00 | | 17 418.00 | 387 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 587.00 | | 17 418.00 | 387 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 600.00 | 24 591.00 | | 291 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 600.00 | 24 591.00 | | 291 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 903.00 | 21 324.00 | 69 579.00 | 90 903.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 768.00 | 90 189.00 | 69 579.00 | 159 768.00 |