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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 8 810.00 | 1 830.00 | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 878.00 | 45 518.00 | 49 360.00 | 94 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 731.00 | 60 116.00 | 11 615.00 | 71 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 710.00 | 114 443.00 | 397 267.00 | 511 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 438.00 | | 851 438.00 | 851 438.00 |
BZ Autres créances | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 359 888.00 | | 359 888.00 | 359 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 468.00 | | 1 584 468.00 | 1 584 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 179.00 | 114 443.00 | 1 981 735.00 | 2 096 179.00 |
CU Autres participations | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DG Autres réserves | | 3 706.00 | | |
DH Report à nouveau | 557 802.00 | 687 374.00 | | 557 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 188.00 | 16 731.00 | | 223 188.00 |
DL TOTAL (I) | 898 233.00 | 825 054.00 | | 898 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 806.00 | 180 217.00 | | 235 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 466.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 709.00 | 181 911.00 | | 307 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 032.00 | 329 739.00 | | 513 032.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 503.00 | 718 315.00 | | 1 083 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 735.00 | 1 543 369.00 | | 1 981 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 279.00 | 718 315.00 | | 889 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
FD Production vendue biens | -10 050.00 | | -10 050.00 | -10 050.00 |
FG Production vendue services | 3 697 843.00 | | 3 697 843.00 | 3 697 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 019.00 | | 3 767 019.00 | 3 767 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 048.00 | 17 435.00 | | 42 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 355.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 4 574.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 4 929.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | -4 929.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | -14 391.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 127.00 | 2 544 600.00 | | 3 871 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 939.00 | 2 527 869.00 | | 3 647 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 188.00 | 16 731.00 | | 223 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 448.00 | | 84 873.00 | 476 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 611.00 | 511 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 26 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 611.00 | 166 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | 16 283.00 | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 775.00 | | 38 445.00 | 177 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 033.00 | | 30 145.00 | 288 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 466.00 | 27 141.00 | 44 164.00 | 131 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 3 116.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 773.00 | 24 025.00 | 44 164.00 | 125 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 404.00 | 216 404.00 | | 216 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 252.00 | 41 029.00 | 167 673.00 | 235 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VP Divers | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 393.00 | 989 360.00 | 8 033.00 | 997 393.00 |
VW T.V.A. | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 503.00 | 889 279.00 | 167 673.00 | 1 083 503.00 |