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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 9 537.00 | 3 740.00 | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 2 178.00 | 2 097.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 10 303.00 | 8 636.00 | 1 667.00 | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 477.00 | 90 382.00 | 52 095.00 | 142 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 084.00 | 71 467.00 | 7 617.00 | 79 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 332.00 | 182 200.00 | 157 132.00 | 339 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 300.00 | 1 222.00 | 1 083 078.00 | 1 084 300.00 |
BZ Autres créances | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 547.00 | | 600 547.00 | 600 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 806.00 | 1 222.00 | 1 875 584.00 | 1 876 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 138.00 | 183 422.00 | 2 032 716.00 | 2 216 138.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DH Report à nouveau | 615 687.00 | 780 990.00 | | 615 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 217.00 | -146 233.00 | | 161 217.00 |
DL TOTAL (I) | 894 147.00 | 752 000.00 | | 894 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 913.00 | 195 472.00 | | 153 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 464.00 | 313 334.00 | | 340 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 794.00 | 472 503.00 | | 639 794.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 3 457.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 569.00 | 984 767.00 | | 1 138 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 716.00 | 1 736 766.00 | | 2 032 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 452.00 | 831 912.00 | | 1 027 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 110.00 | | 113 275.00 | 538 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 145.00 | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 053.00 | 339 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 231 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | 65 070.00 | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 567.00 | | 48 205.00 | 185 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 927.00 | 31 722.00 | -11 552.00 | 138 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 3 362.00 | 3 013.00 | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 561.00 | 28 360.00 | -14 564.00 | 127 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 464.00 | 340 464.00 | | 340 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 834.00 | 1 082 834.00 | | 1 082 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 511.00 | 25 708.00 | 78 803.00 | 104 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 170.00 | 1 240 137.00 | 8 033.00 | 1 248 170.00 |
VW T.V.A. | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 226.00 | 1 011 423.00 | 78 803.00 | 1 090 226.00 |