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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 10 613.00 | 4 477.00 | 15 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 753.00 | 3 522.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 10 303.00 | 7 139.00 | 3 164.00 | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 207.00 | 61 445.00 | 48 761.00 | 110 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 057.00 | 58 976.00 | 6 081.00 | 65 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 110.00 | 138 927.00 | 399 183.00 | 538 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 603.00 | | 808 603.00 | 808 603.00 |
BZ Autres créances | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 583.00 | | 1 337 583.00 | 1 337 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 693.00 | 138 927.00 | 1 736 766.00 | 1 875 693.00 |
CU Autres participations | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DH Report à nouveau | 780 990.00 | 557 802.00 | | 780 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 233.00 | 223 188.00 | | -146 233.00 |
DL TOTAL (I) | 752 000.00 | 898 233.00 | | 752 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 472.00 | 237 780.00 | | 195 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 334.00 | 307 709.00 | | 313 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 503.00 | 513 032.00 | | 472 503.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 24 981.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 767.00 | 1 083 503.00 | | 984 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 766.00 | 1 981 735.00 | | 1 736 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 912.00 | 889 279.00 | | 831 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 710.00 | | 26 400.00 | 511 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 923.00 | | 7 443.00 | 26 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 610.00 | | 18 957.00 | 166 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 24 483.00 | | 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 2 557.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 634.00 | 21 927.00 | | 105 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 334.00 | 313 334.00 | | 313 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 808 603.00 | | | 808 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 223.00 | 41 389.00 | 152 834.00 | 194 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
VP Divers | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 831.00 | 974 798.00 | 8 033.00 | 982 831.00 |
VW T.V.A. | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 767.00 | 831 933.00 | 152 834.00 | 984 767.00 |