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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AP Constructions | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 321.00 | 106 556.00 | 27 764.00 | 134 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 50 793.00 | 13 591.00 | 64 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 317.00 | 176 790.00 | 131 527.00 | 308 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 830.00 | 11 185.00 | 2 178 645.00 | 2 189 830.00 |
BZ Autres créances | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
CF Disponibilités | 550 362.00 | | 550 362.00 | 550 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 968.00 | 11 185.00 | 2 994 783.00 | 3 005 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 286.00 | 187 975.00 | 3 126 311.00 | 3 314 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DH Report à nouveau | 746 950.00 | | | 746 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 329.00 | | | 223 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 522.00 | | | 1 087 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 176.00 | | | 1 117 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 771.00 | | | 837 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 788.00 | | | 2 038 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 311.00 | | | 3 126 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 087.00 | | | 2 007 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 235.00 | | 19 058.00 | 333 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 974.00 | 308 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 265.00 | 91 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 209 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 661.00 | | 19 058.00 | 227 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 540.00 | 35 890.00 | 39 640.00 | 180 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | 226.00 | 6 265.00 | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 365.00 | 35 663.00 | 33 375.00 | 165 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 176.00 | 1 117 176.00 | | 1 117 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 985.00 | 309 985.00 | | 309 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 408.00 | 2 176 408.00 | | 2 176 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 332.00 | 48 631.00 | 31 701.00 | 80 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 678.00 | 2 356 968.00 | 21 710.00 | 2 378 678.00 |
VW T.V.A. | 313 279.00 | 313 279.00 | | 313 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 788.00 | 2 007 087.00 | 31 701.00 | 2 038 788.00 |