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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 10 900.00 | 226.00 | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AP Constructions | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 345.00 | 103 734.00 | 45 611.00 | 149 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 012.00 | 51 327.00 | 16 685.00 | 68 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 234.00 | 180 540.00 | 152 693.00 | 333 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 013.00 | | 1 073 013.00 | 1 073 013.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 667 455.00 | | 667 455.00 | 667 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 183.00 | 180 540.00 | 2 061 643.00 | 2 242 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DH Report à nouveau | 734 042.00 | 676 904.00 | | 734 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 907.00 | 157 139.00 | | 112 907.00 |
DL TOTAL (I) | 964 193.00 | 951 286.00 | | 964 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 682.00 | 112 159.00 | | 128 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 517.00 | 214 326.00 | | 257 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 352.00 | 576 419.00 | | 685 352.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 896.00 | 15 191.00 | | 25 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 450.00 | 918 548.00 | | 1 097 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 643.00 | 1 869 833.00 | | 2 061 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 601.00 | 849 538.00 | | 1 017 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 301.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 648.00 | | 34 501.00 | 348 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 914.00 | 333 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 97 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 484.00 | 227 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 824.00 | | 34 321.00 | 238 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 180.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 074.00 | 37 198.00 | 42 732.00 | 186 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 2 302.00 | 2 150.00 | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 051.00 | 34 896.00 | 40 581.00 | 171 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 518.00 | 257 518.00 | | 257 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 1.00 | 8 288.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 014.00 | 1 073 014.00 | | 1 073 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 569.00 | 46 721.00 | 79 848.00 | 126 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 895.00 | 1 157 607.00 | 8 288.00 | 1 165 895.00 |
VW T.V.A. | 204 319.00 | 204 319.00 | | 204 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 450.00 | 1 017 602.00 | 79 848.00 | 1 097 450.00 |