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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 11 420.00 | 1 857.00 | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 603.00 | 672.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 10 303.00 | 10 132.00 | 171.00 | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 135.00 | 100 188.00 | 50 947.00 | 151 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 386.00 | 60 730.00 | 16 656.00 | 77 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 648.00 | 186 074.00 | 162 573.00 | 348 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 748.00 | 1 222.00 | 976 526.00 | 977 748.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 564 591.00 | | 564 591.00 | 564 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 482.00 | 1 222.00 | 1 707 260.00 | 1 708 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 130.00 | 187 296.00 | 1 869 833.00 | 2 057 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DH Report à nouveau | 676 904.00 | 615 687.00 | | 676 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 139.00 | 161 217.00 | | 157 139.00 |
DL TOTAL (I) | 951 286.00 | 894 147.00 | | 951 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 159.00 | 153 913.00 | | 112 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 326.00 | 340 464.00 | | 214 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 419.00 | 639 794.00 | | 576 419.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 4 398.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 548.00 | 1 138 569.00 | | 918 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 833.00 | 2 032 716.00 | | 1 869 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 538.00 | 1 027 452.00 | | 849 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 332.00 | | 45 802.00 | 339 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 486.00 | 348 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 486.00 | 238 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 864.00 | | 43 447.00 | 231 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 2 355.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 200.00 | 37 260.00 | 33 386.00 | 182 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 3 308.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 485.00 | 33 952.00 | 33 386.00 | 170 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 326.00 | 214 326.00 | | 214 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 1.00 | 10 388.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 976 282.00 | 976 282.00 | | 976 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 803.00 | 25 986.00 | 52 817.00 | 78 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 527.00 | 1 089 673.00 | 11 854.00 | 1 101 527.00 |
VW T.V.A. | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 233.00 | 833 416.00 | 52 817.00 | 886 233.00 |