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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 13 883.00 | 10 569.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 118.00 | 16 549.00 | 115 569.00 | 132 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 222.00 | 542.00 | 124 680.00 | 125 222.00 |
BZ Autres créances | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
CF Disponibilités | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 747.00 | 542.00 | 397 205.00 | 397 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 866.00 | 17 091.00 | 512 775.00 | 529 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 448.00 | | | 314 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 775.00 | | | 512 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 847.00 | | | 179 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 637.00 | | 981 637.00 | 981 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 637.00 | | 981 637.00 | 981 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 440.00 | | | 1 012 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 811.00 | | | 973 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 838.00 | | 1 280.00 | 131 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 132 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | | 1 280.00 | 25 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 098.00 | 4 451.00 | 16 549.00 | 12 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 671.00 | 800.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 3 780.00 | 15 749.00 | 11 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 087.00 | 20 486.00 | 13 780.00 | 155 087.00 |
UX Autres créances clients | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 203.00 | 170 077.00 | 137 126.00 | 307 203.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 448.00 | 179 847.00 | 13 780.00 | 314 448.00 |