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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 430.00 | 21 698.00 | 732.00 | 22 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 10 344.00 | 39 869.00 | 50 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 442.00 | 32 842.00 | 145 600.00 | 178 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 337.00 | 2 839.00 | 155 497.00 | 158 337.00 |
BZ Autres créances | 144 416.00 | | 144 416.00 | 144 416.00 |
CF Disponibilités | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 183.00 | 2 839.00 | 445 344.00 | 448 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 625.00 | 35 681.00 | 590 944.00 | 626 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DL TOTAL (I) | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
EA Autres dettes | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 222.00 | | | 314 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 944.00 | | | 590 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 499.00 | | 50 191.00 | 133 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 178 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 72 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | | 50 191.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 008.00 | 6 582.00 | 5 248.00 | 28 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 6 582.00 | 5 248.00 | 27 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 502.00 | 12 439.00 | 13 800.00 | 132 502.00 |
UX Autres créances clients | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 894.00 | 6 341.00 | 23 553.00 | 29 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 468.00 | 5 465.00 | 121 003.00 | 126 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 518.00 | 181 381.00 | 125 137.00 | 306 518.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 222.00 | 170 606.00 | 37 353.00 | 314 222.00 |