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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 17 857.00 | 6 595.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 150.00 | 877.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 279.00 | 20 807.00 | 112 472.00 | 133 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 992.00 | 1 623.00 | 144 370.00 | 145 992.00 |
BZ Autres créances | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 100.00 | 1 623.00 | 354 477.00 | 356 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 379.00 | 22 429.00 | 466 949.00 | 489 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 765.00 | | | 296 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 949.00 | | | 466 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 009.00 | | 952 009.00 | 952 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 009.00 | | 952 009.00 | 952 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 996.00 | | | 964 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 950.00 | | | 962 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 118.00 | | 1 161.00 | 132 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | 1 161.00 | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 549.00 | 4 258.00 | | 16 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 4 258.00 | | 15 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 1 623.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 623.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 1 623.00 | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 586.00 | 5 512.00 | 13 925.00 | 136 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UX Autres créances clients | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 910.00 | 197 254.00 | 134 655.00 | 331 910.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 765.00 | 165 691.00 | 13 925.00 | 296 765.00 |