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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 24 100.00 | 352.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 279.00 | 27 927.00 | 105 352.00 | 133 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 596.00 | 4 965.00 | 131 631.00 | 136 596.00 |
BZ Autres créances | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 430.00 | 4 965.00 | 354 465.00 | 359 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 709.00 | 32 892.00 | 459 817.00 | 492 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
EA Autres dettes | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 194.00 | | | 301 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 817.00 | | | 459 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 289.00 | 2 637.00 | | 25 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 2 637.00 | | 24 489.00 |