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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 072.00 | 19 599.00 | 474.00 | 20 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 751.00 | 13 685.00 | 27 067.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 824.00 | 33 283.00 | 132 540.00 | 165 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 554.00 | 1 840.00 | 115 714.00 | 117 554.00 |
BZ Autres créances | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CF Disponibilités | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 217.00 | 1 840.00 | 482 377.00 | 484 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 041.00 | 35 123.00 | 614 918.00 | 650 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 076.00 | | | 317 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 442.00 | | 770.00 | 178 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 389.00 | 165 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 589.00 | 60 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 642.00 | | 770.00 | 72 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 342.00 | 8 816.00 | 4 875.00 | 29 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | 8 816.00 | 4 075.00 | 28 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | 999.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | | 4 499.00 | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | | 4 499.00 | 10 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 148.00 | 23 067.00 | 10 000.00 | 144 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553.00 | 6 376.00 | 17 176.00 | 23 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 933.00 | 2 509.00 | 121 424.00 | 123 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 883.00 | 135 699.00 | 124 184.00 | 259 883.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 076.00 | 178 818.00 | 27 176.00 | 317 076.00 |