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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 21 831.00 | 2 621.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 659.00 | 369.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 279.00 | 25 289.00 | 107 990.00 | 133 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
BZ Autres créances | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 784.00 | | 353 784.00 | 353 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 063.00 | 25 289.00 | 461 774.00 | 487 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 928.00 | | | -14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 198.00 | | 894 198.00 | 894 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 198.00 | | 894 198.00 | 894 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 107.00 | | | 897 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 036.00 | | | 912 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 928.00 | | | -14 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 4 483.00 | | 20 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 4 483.00 | | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 552.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 131 552.00 |
UX Autres créances clients | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 368.00 | 209 784.00 | 129 584.00 | 339 368.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 518.00 | 178 466.00 | 14 000.00 | 306 518.00 |