| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 3 780.00 | 4 503.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 964.00 | 38 800.00 | 34 164.00 | 72 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 515.00 | 48 590.00 | 39 924.00 | 88 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 577.00 | 4 302.00 | 155 275.00 | 159 577.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 286.00 | 4 302.00 | 254 984.00 | 259 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 802.00 | 52 892.00 | 294 909.00 | 347 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
EA Autres dettes | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 287.00 | | 539 287.00 | 539 287.00 |
FG Production vendue services | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 713.00 | | 712 713.00 | 712 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 580.00 | | | 714 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 520.00 | | | 712 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 462.00 | | 7 792.00 | 82 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 88 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 81 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 614.00 | | 7 373.00 | 75 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 419.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 229.00 | 11 101.00 | 1 739.00 | 39 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 11 101.00 | 1 739.00 | 33 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 146.00 | 182 889.00 | 1 257.00 | 184 146.00 |
VW T.V.A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 340.00 | 210 098.00 | | 236 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
ST Autres comptes | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 548.00 | | | 129 548.00 |