| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883.00 | 4 994.00 | 3 889.00 | 8 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 47 917.00 | 36 844.00 | 84 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 912.00 | 58 921.00 | 41 991.00 | 100 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BT Marchandises | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 240.00 | 14 177.00 | 157 062.00 | 171 240.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CF Disponibilités | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 360.00 | 14 177.00 | 441 182.00 | 455 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 273.00 | 73 099.00 | 483 174.00 | 556 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 751.00 | | | 391 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 174.00 | | | 483 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 137.00 | | | 378 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 961.00 | | 592 961.00 | 592 961.00 |
FG Production vendue services | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 331.00 | | 790 331.00 | 790 331.00 |
FM Production stockée | | | 73 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 353.00 | | | 868 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 839.00 | | | 833 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 515.00 | | 12 397.00 | 88 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 248.00 | | 12 397.00 | 81 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 10 330.00 | | 48 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 10 330.00 | | 42 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | 10 259.00 | 383.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | 10 259.00 | 383.00 | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | 10 259.00 | 383.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 993.00 | 223 736.00 | 1 257.00 | 224 993.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 751.00 | 378 137.00 | | 391 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
ST Autres comptes | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
YT Sous‐traitance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
ZE Dividendes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |