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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AN Terrains | 11 337.00 | 6.00 | 11 330.00 | 11 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 7 171.00 | 3 621.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 669.00 | 48 952.00 | 79 717.00 | 128 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 068.00 | 62 140.00 | 95 927.00 | 158 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 373.00 | 16 030.00 | 120 343.00 | 136 373.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 867.00 | 16 030.00 | 356 837.00 | 372 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 935.00 | 78 170.00 | 452 764.00 | 530 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EA Autres dettes | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 268.00 | | | 324 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 764.00 | | | 452 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 411.00 | | 604 411.00 | 604 411.00 |
FG Production vendue services | 498 830.00 | | 498 830.00 | 498 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 241.00 | | 1 103 241.00 | 1 103 241.00 |
FM Production stockée | | | -57 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 420.00 | | | 1 048 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 348.00 | | | 1 011 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 912.00 | | 68 282.00 | 100 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 158 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 150 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 645.00 | | 68 282.00 | 93 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 921.00 | 14 346.00 | 11 127.00 | 58 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 14 346.00 | 11 127.00 | 52 911.00 |