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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AN Terrains | 16 419.00 | 3 123.00 | 13 295.00 | 16 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 9 218.00 | 1 575.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 806.00 | 33 480.00 | 93 325.00 | 126 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 345.00 | 51 832.00 | 110 512.00 | 162 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 348.00 | 1 372.00 | 101 976.00 | 103 348.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 977.00 | 1 372.00 | 316 605.00 | 317 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 323.00 | 53 204.00 | 427 118.00 | 480 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 101.00 | | 556 101.00 | 556 101.00 |
FG Production vendue services | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 474.00 | | 977 474.00 | 977 474.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 164.00 | | | 1 022 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 206.00 | | | 990 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 068.00 | | 45 939.00 | 158 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 661.00 | 162 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 661.00 | 154 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 800.00 | | 44 880.00 | 150 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 058.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 140.00 | 20 248.00 | 30 556.00 | 62 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 130.00 | 20 248.00 | 30 556.00 | 56 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 030.00 | 1 372.00 | 16 030.00 | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 030.00 | 1 372.00 | 16 030.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | 1 372.00 | 16 030.00 | 16 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 16 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 810.00 | 127 494.00 | 2 316.00 | 129 810.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 663.00 | 222 581.00 | | 266 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
ST Autres comptes | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
YT Sous‐traitance | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
ZE Dividendes | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |