| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AN Terrains | 16 419.00 | 6 407.00 | 10 011.00 | 16 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 10 095.00 | 697.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 343.00 | 49 724.00 | 111 618.00 | 161 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 944.00 | 72 237.00 | 124 706.00 | 196 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
BT Marchandises | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 818.00 | 7 680.00 | 160 137.00 | 167 818.00 |
BZ Autres créances | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CF Disponibilités | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 074.00 | 7 680.00 | 779 394.00 | 787 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 019.00 | 79 918.00 | 904 100.00 | 984 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 652.00 | | | 234 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 846.00 | | | 688 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 100.00 | | | 904 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 154.00 | | 637 154.00 | 637 154.00 |
FG Production vendue services | 412 182.00 | | 412 182.00 | 412 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 337.00 | | 1 049 337.00 | 1 049 337.00 |
FM Production stockée | | | 220 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 772.00 | | | -40 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 636.00 | | | 1 311 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 837.00 | | | 1 290 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 345.00 | | 34 598.00 | 162 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 018.00 | | 34 537.00 | 154 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 61.00 | 2 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 832.00 | 20 404.00 | | 51 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 20 404.00 | | 45 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 7 075.00 | 767.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 7 075.00 | 767.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 41 075.00 | 767.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 075.00 | 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VB T. V. A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 144.00 | 20 011.00 | 75 640.00 | 97 144.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 113.00 | 221 734.00 | 2 378.00 | 224 113.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 817.00 | 294 684.00 | 75 640.00 | 371 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
ST Autres comptes | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
YT Sous‐traitance | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 382.00 | | | 206 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |