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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AN Terrains | 16 419.00 | 9 691.00 | 6 728.00 | 16 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 10 791.00 | 1 740.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 800.00 | 68 817.00 | 97 982.00 | 166 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 140.00 | 95 310.00 | 108 829.00 | 204 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
BT Marchandises | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 487.00 | 7 337.00 | 121 150.00 | 128 487.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CF Disponibilités | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 010.00 | 7 337.00 | 723 672.00 | 731 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 150.00 | 102 647.00 | 832 502.00 | 935 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 502.00 | | | 832 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 817.00 | | 722 817.00 | 722 817.00 |
FG Production vendue services | 476 403.00 | | 476 403.00 | 476 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 221.00 | | 1 199 221.00 | 1 199 221.00 |
FM Production stockée | | | 40 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 26 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 027.00 | | | 1 250 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 227.00 | | | 1 229 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 944.00 | | 7 196.00 | 196 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | 7 196.00 | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 237.00 | 23 072.00 | | 72 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 23 072.00 | | 66 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 2 230.00 | 2 573.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 2 230.00 | 2 573.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 680.00 | 2 230.00 | 2 573.00 | 41 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 2 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 648.00 | 24 439.00 | 54 209.00 | 78 648.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 588.00 | 178 210.00 | 2 378.00 | 180 588.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 988.00 | 200 778.00 | 54 209.00 | 254 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
ST Autres comptes | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
YT Sous‐traitance | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 608.00 | | | 292 608.00 |